Os comerciantes institucionais têm poderosas vantagens sobre os investidores individuais. Por exemplo, eles têm acesso em tempo real a todas as ordens e posições de seus clientes das empresas. Ao assistir a um resumo móvel do que seus clientes estão negociando segundo a segundo, essas pessoas têm uma visão exclusiva sobre o sentimento do mercado de seus clientes - e eles usam essa informação para planejar seus próximos negócios. Em um esforço para ajudar a nivelar o campo de jogo, a OANDA fornece ferramentas construídas por nossa própria equipe de software para mostrar o sentimento geral do mercado de nossos clientes. Como a OANDA é uma das maiores revendedoras de forex do setor, pode-se dizer que as ações de nossos comerciantes são uma verdadeira representação das taxas globais do ponto e do sentimento geral sobre como o mercado está mudando. Quaisquer dados empíricos são bem-vindos ao negociar em mercados abertos, e a OANDA tem o prazer de compartilhar esta importante informação com comerciantes de forex individuais. As nossas ferramentas do livro de encomendas estão disponíveis há alguns anos e estão entre as ferramentas mais populares na nossa casa de comando fxLabs. Apesar disso, alguns dos nossos clientes ainda têm de tirar proveito de todos os benefícios que eles fornecem. Com isso em mente, Irsquod gostaria de dar um resumo do que eles são e, em seguida, fornecer um exemplo real para mostrar como eles podem ser usados para interpretar o mercado e por sua vez para dar-lhe os mesmos dados históricos poder de fogo os comerciantes institucionais strategize com . Ferramentas do Livro de Ordens: A Primer OANDArsquos Ferramentas do Livro de Pedidos estão disponíveis como um download gratuito em nosso site e nossos desenvolvedores de software os projetaram para trabalhar com fluidez a partir de qualquer navegador da web em qualquer dispositivo móvel ou computador de mesa. Nós fornecemos duas ferramentas chaves do livro de ordem: A ferramenta das relações de posição abertas dá um instantâneo de uma página das posições curtas contra longas prendidas atualmente por clientes de OANDArsquos para cada par de moeda corrente principal. Se houver mais posições curtas do que posições longas para um par de moedas, os clientes OANDArsquos são de baixa nesse par. Por outro lado, se as posições longas excederem as posições curtas, os clientes da OANDArcos estão antecipando uma tendência de subida. A ferramenta Forex Order Book fornece feedback mais preciso para qualquer moeda ou par de metal (você pode escolher entre até 16). A ferramenta resume pontos de gatilho de preço com três gráficos em uma página. Estas ferramentas não podem garantir futuros preços de mercado. O mercado sempre reagirá a eventos de notícias e outros fundamentos além do controle de comerciantes individuais. Mesmo os traders institucionais têm de viver com o fato de que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. No entanto, as ferramentas mostram as ações anteriores e expectativas futuras de uma grande amostra de comerciantes. Salvo acontecimentos imprevistos no mercado, estas forças de mercado devem influenciar o comportamento do mercado se os preços se movimentarem numa determinada direcção. A sexta-feira, 14 de setembro de 2012, o gráfico Forex Open Position Ratios mostra que o par de moedas USD / CAD teve mais de 76,66 por cento de suas posições de longo prazo (em oposição a 23,34 por cento de suas posições curtas). Em outras palavras, mais de 3/4 dos comerciantes da OANDA colocaram posições longas em USD / CAD, esperando que o dólar aumentasse em valor em relação ao dólar canadense. O livro de encomendas daquele mesmo dia mostra mais detalhes sobre esse sentimento de alta: depois de várias semanas de queda no valor, o par USD / CAD estava em ascensão naquele dia, especialmente no meio-dia (como mostrado pelo gráfico à luz de velas na extrema direita) . O gráfico de Posições Abertas mostra picos de tamanho consistente para posições longas em uma faixa que dura vários centavos acima do preço de mercado - talvez indicando que os traders continuaram comprando o par de moedas à medida que caiu, esperando que ele subisse de valor. O forte sentimento de alta sugere que o par não pode cair muito mais. Na verdade, o mercado não colocou nenhuma negociação abaixo de 0,964, indicando um piso psicológico invulgarmente forte. A predominância de ordens de venda na tabela de Ordens Abertas à esquerda pode ser interpretada como uma expectativa do mercado de que ela se capitalizará à medida que o preço subir ou uma fervorosa esperança de que o preço subiria para lhes dar algum ganho não realizado As posições longas que possuem. Existem três picos fixados em 0,99, 1,00 e 1,004 - se esses preços fossem atingidos, cada um deles desencadearia ordens de venda e poderia servir como níveis de resistência natural, mantendo o valor da moeda subindo muito rápido. Uma semana depois, em 21 de setembro, o par USD / CAD subiu em relação à baixa de 14 de setembro: o Forex Order Book mostra pressões similares de uma semana antes, com preponderância de posições longas, a maioria ainda acima do preço de mercado para uma carteira não realizada perda. O grande pico de posições longas abertas imediatamente abaixo do preço de mercado poderia indicar uma erupção de negociação recente, devido ao forte sentimento de alta. Encorajo-vos a usar essas ferramentas muitas vezes para entender como o sentimento do mercado influencia os movimentos da moeda minuto a minuto, dia-a-dia e mês a mês. Por favor, compartilhe seus comentários na caixa abaixo. moeda. Forex Mercado. Livro de encomendas. Taxas spot 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de câmbio sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificação de consultores on-line da OCRVM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede social no Piso 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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Primeiro Tipo I Instrumentos Financeiros Diretor de Negócios do Escritório Financeiro Local de Kanto No. 2137 Número de assinante da Associação de Futuros Financeiros do Instituto 1571.Como Negociar Como um Trader Institucional Diretor de Educação, Produtos e Serviços, Online Trading Academy (OTA) Sam Seiden partes por que a maioria dos comerciantes estão a tentar ganhar dinheiro da maneira errada e como você pode comércio como uma instituição. Meu convidado é hoje Sam Seiden de Online Trading Academy e estavam falando sobre por que os comerciantes de varejo provavelmente shouldnt comércio como comerciantes de varejo e comércio como instituições em vez disso. Sam, como é diferente Como os comerciantes varejistas trocam de forma diferente das instituições Sim, eu comecei no lado institucional do negócio e depois de alguns anos, tipo de transferido para o varejo e quando você faz isso era como 17, 18 Anos atrás e ainda hoje no Expos e tudo mais, você vê as pessoas são justas, há este grande jogo acontecendo e eles não sabem as regras do jogo ea maioria das pessoas nem sequer sabem que há um jogo sendo jogado. As pessoas que estão negociando ou investindo e não bem sucedido, talvez theyre perdendo, talvez theyre não perder, mas theyre não fazer qualquer dinheiro, a razão é porque theyre pensando e negociação como um comerciante de varejo. Nós tentamos fazer, quando eu tento falar sobre isso nos eventos e na Online Trading Academy, é que você precisa parar, sair desse mundo, e começar a pensar e negociar como uma instituição e vindo do pregão, o Chicago Mercantile Exchange, você vê que ambos os grupos realmente fazem o oposto. Quando as instituições estão comprando agressivamente, varejos agressivamente vendendo e vice-versa, então o que fazemos é apenas um mapa que fora em um gráfico de preços, e há alguns erros que os comerciantes varejistas fazem, existem alguns óbvios. Vamos falar sobre isso porque eu sei que os comerciantes de varejo são treinados de certa maneira de pensar sobre os mercados e parece que isso é provavelmente a maneira errada de pensar sobre isso. Sim, eu quero dizer a maneira que você faz o dinheiro que compra qualquer coisa, você compra em preços por atacado e vende em preços de varejo. Isso é o que uma instituição faz, isso é o que fazemos, mas pense sobre a média, vamos muito ampla. Pense sobre o investidor médio em todo o mundo. O que eles fazem Eles compram ações, certo Eles compram alta e vendem baixa. Sim, quero dizer theyre condicionado a partir de uma idade tão jovem e eles nem sequer percebem o quão forte é o condicionamento. Certifique-se de sua boa companhia com uma gestão saudável e forte e um balanço saudável e bons ganhos e certifique-se o estoque está em uma tendência de alta saudável agradável. Bem, quando todas essas coisas são verdadeiras, onde você acha que o preço do estoque é, níveis por grosso ou níveis de varejo Sua quase em ou perto de preços de varejo. Compra de varejo, venda de instituições. Portanto, o mercado de varejo diria, porém, que isso é porque não temos a informação que as instituições têm. Eles têm algum molho secreto que eles sabem sobre que nós não e é por isso que eles têm essa borda. Sim, e isso não poderia estar mais longe da verdade. O que a grande coisa que as pessoas perca é o que as pessoas não percebem, e isso deve ser como a sua fundação. Eles não percebem que como eles fazem dinheiro comprando e vendendo nada na vida é exatamente como você faz dinheiro comprando e vendendo nos mercados. Em outras palavras, uma vez em algum tempo em um evento, bem estar falando sobre isso e eu digo que você sabe que eu posso apontar os melhores comerciantes na sala agora e eu não sei qualquer um de vocês e eu digo quantas pessoas na sala, na verdade Cortar cupons ou enviar descontos para as coisas e geralmente as suas mulheres que levantar as mãos. Eu digo que você já está fazendo isso e você já é muito bom nisso. Você exige esses preços de desconto profundo quando você compra. Isso é o que você precisa estar fazendo aqui, mas você não quer porque quando os preços estão para baixo e as coisas são baratas, a notícia é ruim. Há uma tendência de baixa. Quantos livros você leu que disse comprar em uma tendência de baixa Não existe ainda thats quando o dinheiro inteligente compra. Tudo bem, então você faz a decisão bem, eu vou comprar como as instituições, eu vou comprar por atacado, como faço para não pegar aquela faca caindo, comprando algo que é apenas barato porque vai ser barato e seu ainda Vai ser mais barato depois que eu comprá-lo. Correto, e que vem para baixo para o grande ponto número dois, que é a estratégia principal na Online Trading Academy. Identificar especificamente em uma tabela de preços onde as instituições estão comprando e vendendo. A demanda institucional, oferta de instituição, e não é tão difícil de ver em um gráfico de preços. Você só precisa saber o que você está procurando. Eu sei que uma coisa grande para comerciantes de varejo, naturalmente, é que querem a confluência de um grupo dos indicadores diferentes alinhar corretamente para dar-lhes a confirmação. Os comerciantes institucionais, eles fazem isso dessa maneira Não exatamente. Novamente, em todos os livros de negociação, eles estão identificando suporte ou níveis de resistência e os livros dizem não comprar em suporte. Aguarde até os preços, porque você não sabe se há compradores lá. Deixe os preços girar, espere a confirmação, espere uma reversão e compre então. Novamente, olhamos para isso, olhamos, não gostamos de confirmação, não queremos confirmação. Quando o preço está em um nível em que determinamos bancos e instituições estão comprando, queremos comprá-lo ali mesmo. Se esperarmos por confirmação ou reversão ou qualquer indicador de atraso ou oscilador, todos estavam fazendo é aumentar o risco e recompensa decrescente. Goldman Sachs não diz, espera, não compre ainda. Aguarde os preços se reunirem um pouco e depois comprar. Eles não fazem isso. Apenas uma mentalidade diferente eu acho que você tem que ter. É um povo diferente, que eles querem que a confirmação. Eles estão dispostos a aumentar o risco e diminuir a recompensa por essa confirmação, o que não dá mais garantia de que os preços vão continuar nessa direção de qualquer maneira, mesmo esperando por isso. Na verdade, há menos probabilidade de theyre vai continuar. Post a Comment Videos Relacionados sobre ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco Investidor Institucional O que é um Investidor Institucional Um investidor institucional é uma pessoa ou organização não bancária que negocia títulos em quantidades de ações grandes ou quantias em dólares que qualifica para tratamento preferencial e comissões mais baixas. Os investidores institucionais enfrentam menos regulamentos de proteção, porque se supõe que eles são mais conhecedores e melhor capazes de se proteger. Exemplos de investidores institucionais incluem fundos de pensão e companhias de seguros de vida. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Institutional Investor Um investidor institucional é uma organização que investe em nome de seus membros. Exemplos incluem fundos de dotação. bancos comerciais. Fundos mútuos e hedge funds. Recursos de Investidores Institucionais Os investidores institucionais têm os recursos e conhecimentos especializados para pesquisar extensamente uma variedade de opções de investimento não abertas aos investidores de varejo. Como as instituições são a maior força por trás da oferta e demanda nos mercados de valores mobiliários, realizam a maioria das operações em grandes bolsas e influenciam fortemente os preços dos títulos. Por esta razão, investidores de varejo, muitas vezes pesquisa investidores institucionais Securities and Exchange Commission (SEC) depósitos para determinar quais os títulos que os investidores de varejo deve comprar pessoalmente. Investidores de varejo tipicamente não investem nos mesmos valores mobiliários que investidores institucionais para evitar pagar preços mais altos para os títulos. Investidores de varejo versus investidores institucionais Os investidores de varejo pagam taxas de corretagem junto com os custos de marketing e distribuição de cada comércio. Em contrapartida, os investidores institucionais enviam os comércios através de câmbios de forma independente ou através de intermediários negociam uma taxa para cada transação e evitam pagar os custos de marketing e distribuição. Os investidores varejistas e institucionais investem em títulos, opções, contratos de futuros e ações. Contudo, devido à natureza dos títulos e / ou à forma como as transacções ocorrem, alguns mercados são principalmente para investidores institucionais e não para investidores de retalho. Exemplos incluem os swaps e os mercados a prazo. Investidores de varejo comprar e vender ações em lotes redondos de 100 partes ou mais investidores institucionais comprar e vender em blocos de 10.000 partes ou mais. Devido aos maiores volumes de comércio, os investidores institucionais evitam comprar ações de empresas menores e adquirir uma porcentagem elevada de participação da empresa. O investimento não pode ser vendido quando desejado por pouca ou nenhuma perda de valor, e realizar tal ato pode violar as leis de valores mobiliários. Por exemplo, fundos mútuos, fundos fechados e fundos negociados em bolsa (ETFs) registrados como fundos diversificados são restritos quanto à porcentagem de valores mobiliários com direito de voto de uma empresa que os fundos podem possuir. Por outro lado, os investidores de varejo encontrar pequenas empresas preços de ações mais atraentes que eles podem investir carteiras mais diversificadas em gamas de preços menores do que os maiores.
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