Forex Difference Between

A diferença entre Forex Trading Volumes e liquidez do mercado Forex Eu fui perguntado qual é a diferença entre os volumes de negociação forex e liquidez do mercado forex. A resposta é que há uma grande diferença entre os dois. Quanto maior a liquidez, mais fácil é para o mercado absorver grandes volumes de negociação. O oposto é verdadeiro quando a liquidez é fina. Tenho visto grandes volumes atravessar o mercado forex eo preço de uma moeda mal mover, enquanto outras vezes tenho visto encomendas relativamente pequenas têm um impacto exagerado sobre o preço de uma moeda. Esta questão é oportuna como a dinâmica de mudança não só no mercado de moeda, mas todos os mercados globais têm levantado preocupações sobre ter liquidez suficiente para absorver fluxos e evitar falhas flash. Enquanto a última moda parece estar a tentar medir os volumes de negociação através do volume de preços (cotações), não mede a liquidez, Profundidade de mercado tenta fazer isso, mas sem uma troca centralizada, especialmente no mercado forex, é muito difícil Para estimar a profundidade de um mercado é realmente em qualquer ponto do tempo. Liquidez vs. Volume Qualquer um que se sentou através e esperançosamente sobreviveu ao SNB inspirou flash flash de EURCHF percebe que nenhum mercado está imune a uma falta de liquidez. O mercado que parece ter a maior preocupação de liquidez versus volume é o mercado de títulos global e suas repercussões potenciais em outros mercados. A este respeito, uma discussão sobre o Global-Ver Fórum Forex ilustra este ponto e deve ajudar a responder a esta pergunta: Terça-feira Trading Thread Mtl JP 12:27 GMT 19/05/2015 - john 12:07 parece que pelo menos a alguns Grau Coeure estava tentando abordar Baixa liquidez é como uma lupa. Não pode desencadear a volatilidade, mas amplia seu efeito em momentos de incerteza, disse Torsten Slk, economista-chefe internacional da Deutsche Bank Securities, em uma entrevista em renda fixa é liquidez e volume a mesma coisa Parece que Coeure não pensa assim. Terça-feira Tópico Trading GVI Forex john 13:31 GMT 19/05/2015 - Relacionado, mas não o mesmo. Volume é o número de negócios reais sendo executados. Liquidez é o montante disponível para negociação a qualquer preço. Quando os bancos centrais retiram grandes quantidades de títulos públicos de circulação (QE), reduzem o montante DISPONÍVEL para comprar ou vender a qualquer preço. Como resultado, os preços de mercado tendem a se mover mais quando há grandes pedidos para comprar ou vender. Direito JP. Enormes volumes ainda não contrapartes em momentos-chave. Todos estão do mesmo lado. Eles trouxeram governos / cbs para tomar o outro lado do comércio, mas alguns metros por semana não vai fazer um dente quando o resto do mercado está do outro lado. Leva dois para fazer um mercado assim não importa quanto dinheiro no mercado, se não há contraparte então volatilidade e enormes oscilações um modo de vida. Se você gosta de todo mundo é um inteligente / mudo como o outro que resulta em todos tentando fazer o mesmo comércio ao mesmo tempo. Anos atrás havia aqueles que fizeram um mercado, porque isso era o seu negócio, mas isso não é mais vale o risco e isso aumenta o problema. Existem duas variáveis: liquidez de mercado e volume de negociação. Quando eles estão em equilíbrio, os mercados funcionam sem problemas, mas quando um lado supera o outro, pode haver movimentos bruscos, muitas vezes inexplicáveis ​​nos preços. Este último é a maior preocupação para os comerciantes e por agora é um risco, pois reflete uma nova normal. Justin tem mais de 20 anos de experiência escrevendo sobre mercados, economia e finanças. Ele trabalhou para várias organizações de mídia como Agence France Presse (AFP), Dow Jones, Wall Street Journal, Thomson Reuters, British Sky Broadcasting e McGrawHill. October 31 Quais são as principais diferenças entre negociação Forex e ações Ou para colocá-lo de outra forma alguém pode rentável que negocia ações também ganhar dinheiro com forex spot. A resposta é sim, mas com algumas ressalvas sobre o estilo de negociação e com um reconhecimento das diferenças entre os dois tipos de mercado. Por sua natureza spot forex tende a favorecer os negócios de curto prazo por razões que serão explicadas mais tarde. Mas a primeira grande diferença entre forex spot e ações é onde theyre negociado. O comércio de ações em bolsas como a Bolsa de Valores de Londres, enquanto o mercado de câmbio forex spot Over The Counter, que é transações acontecem diretamente entre grandes bancos, corretoras e outras grandes instituições. A outra grande diferença é o horário comercial. Forex é 24/7, enquanto a maioria das ações são negociáveis ​​apenas durante horas definido pela troca. No entanto, na prática forex é geralmente ativo somente durante certas horas do dia. O mercado geralmente vê um grande pick-up na atividade de cerca de 7:00 horário de Londres como a Europa acorda e Londres é o maior mercado de forex e Ásia se aproxima no final do seu dia de trabalho. Então em torno de 1PM para diante o mercado vê tipicamente um salto na liquidez outra vez como os EU vêm em linha. É também durante as horas dos EUA que grandes itens de dados os mercados mais relógios são liberados. Dados dos EUA tende a mover os mercados forex como os EUA é a maior economia do mundo eo dólar dos EUA é a principal moeda de reserva do mundo. Para os comerciantes dia forex estas são as melhores horas para ser negociado como a liquidez é boa e as tendências tendem a se desenvolver. Mas às 5PM hora do Reino Unido os mercados de forex tendem a ficar quieto novamente. Considerando que em várias bolsas de valores em todo o mundo há 100s de grandes empresas com ações que são muito líquido, pense SampP 500 (500 maiores empresas listadas nos EUA) ou FTSE 100 existem apenas três grandes pares de moedas onde a maior parte da ação ocorre no forex : EUR / USD, USD / JPY e GBP / USD. USD / CAD, AUD / USD e USD / CHY também são pares muito importantes. Os spreads, a diferença entre os preços de compra e venda, nestes pares principais são os mais estreitos e, portanto, os mais adequados para os comerciantes dia e scalpers como os custos de transação são mais baixos. No entanto, para os comerciantes de longo prazo oportunidades interessantes podem se desenvolver em torno de moedas mais exóticas como NOK, SEK, SGD e NZD. No entanto, spreads será maior em pares envolvendo exóticos como liquidez é muito menor. Esta concentração em alguns pares de moedas dá aos comerciantes a vantagem de ser capaz de se especializar. Assim por exemplo, alguns negociarão somente EUR / USD ou GBP / USD e tornar-se-ão muito peritos em apenas um daqueles pares. Os comerciantes do mercado de ações podem decidir se especializar apenas em alguns estoques muito líquidos, como Coca Cola ou Vodafone. No entanto, essas estratégias também normalmente envolvem ter de monitorar os principais índices de ações, como o SampP 500 ou Dow Jones nos EUA ou o FTSE 100 no Reino Unido, o que torna a configuração um pouco mais complicada. Outros podem simplesmente optar por perseguir os estoques de momentum do momento, o que significa pesquisar entre 1,000s de ações listadas. Existem programas de software que podem localizar as ações em movimento rápido, mas a falta de especialização nessas ações pode deixar comerciantes abertos a fazer perdas. Copyright: Jim Lee / AP O outro fator é que os spreads nos principais pares de moedas tendem a ser finos e mais estreitos do que nos estoques e isso faz com que os custos de transação sejam menores. Além disso, geralmente não há quaisquer comissões a pagar em comércios forex. Sem dúvida, isso reflete que o mercado forex é muitas vezes maior do que os mercados mundiais de ações. E também a concorrência entre os fornecedores de plataforma forex é intensa e nos últimos anos se espalha nos principais pares de forex estreitaram consideravelmente, o que beneficia muito dia comerciantes e scalpers. Shorting ações via corretores de ações pode ser difícil e até mesmo caro. No entanto, ações de curto prazo pode ser muito perigoso e muito mais do que para as moedas. Considere encurtar as ações de uma empresa onde uma oferta de aquisição é anunciada após o horário de negociação, ou seja, um comerciante não pode cobrir sua posição curta até que o mercado reabre. Takeovers geralmente acontecem em um prêmio ao preço de ações de dias e pode até levar a guerras de licitação ndash não é incomum para ações rali 50 até mesmo 100 em tais circunstâncias, o que pode ser devastar um capital de comerciantes, especialmente se a alavancagem está envolvida. A outra grande diferença é ndash de alavancagem em forex a alavancagem normalmente permitida é significativamente maior do que para ações. Isto naturalmente vem com vantagens e desvantagens. A desvantagem de lotes de alavancagem é que o risco tem de ser cuidadosamente monitorado como muito mais pode ser perdido do que o depósito inicial. No entanto, os principais pares de moedas tendem a exibir menos volatilidade do que as ações, considere que um aviso de lucro corporativo pode limpar 10 instantaneamente a capitalização de mercado de uma grande empresa, enquanto o EUR / USD não se moverá 10 em uma fração de segundo. As margens mais elevadas tendem a favorecer estilos de negociação a curto prazo, como o day trading ou scalping. A maioria das ferramentas de análise técnica, que podem ser usadas para analisar os movimentos dos preços das ações, como médias móveis, bandas de Bollinger, padrões de gráfico e RSI, também funcionam bem com as moedas. No entanto, níveis mais elevados de alavancagem significam que escolher pontos de entrada para negociações precisa ser mais preciso e gerenciamento de dinheiro precisa ser mais apertado. Mas há uma série de upsides. Maior alavancagem e menores custos de transação significam que é possível negociar rentável com menos capital do que o exigido para as ações. Além disso, os períodos de tempo normalmente mais curtos no forex trading significa que a realização de análise fundamental é muito menos importante do que ndash análise técnica, embora uma compreensão básica de como esses fatores influenciam as taxas de câmbio é bom saber. Isso de certa forma torna as moedas comerciais mais simples. Os comerciantes bem sucedidos ou investidores em ações à procura de posições de longo prazo geralmente olhar para os fundamentos, como perspectivas de uma empresa e força financeira e combinar isso com alguma forma de análise técnica. Cuidado com os bancos centrais Outra grande diferença são os bancos centrais. Sim, suas ações certamente influenciam o mercado de ações, mas theyre muitas vezes sentiu primeiro e às vezes desproporcionalmente nos mercados de forex. Muitas vezes, como o Banco do Japão faz regularmente, theyll intervir para diminuir o valor da moeda nacional e eles fazem isso por intervir diretamente nos mercados de forex. Portanto, se o JPY começar a ficar muito forte o Banco do Japão pode vender grande quantidade de JPY para empurrar seu valor para baixo. Hoje em dia, os bancos centrais são muito ativos como resultado da tentativa de gerenciar as consequências da crise financeira. Assim, o Federal Reserve dos EUA, que tende a não se concentrar tanto no valor do dólar dos EUA, pode, no entanto, influenciar grandemente o seu valor através de programas de flexibilização quantitativa para ajudar a impulsionar os empregos. No entanto, isso também tem o efeito de conduzir USD mais baixos. Ações versus forex Então, o que é melhor Ações ou moedas Seria injusto para fazer um julgamento categórico em favor de um ou outro. É realmente para baixo para o indivíduo, seu caráter e suas preferências. Alguns comerciantes naturalmente se sentem mais confortáveis ​​com ações, enquanto outros com spot forex. Para as ações de longo prazo do comerciante pode muito bem ser uma escolha melhor, eles podem fazer movimentos de preços espetaculares e os níveis mais baixos de meios de alavancagem entradas não precisam ser tão ndash ndash muito mais perdão em entrar um pouco cedo demais, por exemplo. Mas para os comerciantes que procuram fazer scalping e dia de negociação, em seguida, forex, com níveis mais elevados de alavancagem disponíveis, deve ser uma consideração séria. Ele também requer menos capital, que oferece uma oportunidade para se especializar e em alguns aspectos, como discutido anteriormente, forex é mais simples do que ações. Se você nunca negociou forex, então uma boa maneira de obter uma idéia para ele é simplesmente abrir uma conta demo e experimentar. Categorias: Deve você comércio Forex ou estoques Carregando o jogador. Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue-chips e industriais experimentados e verdadeiros, aos mercados de futuros e forex acelerados. Decidir qual desses mercados para o comércio pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados a fim de fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante s ou os investidores de tolerância ao risco e estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo swing, dia e comerciantes couro cabeludo. Podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, bem comparar investir no mercado forex para comprar em ações blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de forex e conhecer algumas estratégias de negociação iniciante verifique Forex Trading: Um Guia para Iniciantes.) TUTORIAL: O Ultimate Forex Guia Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões de valor negociado médio cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. Em torno do relógio de negociação ea quantidade de alavancagem que é concedido aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações são geralmente capazes de operar de forma lucrativa durante condições econômicas desafiadoras. E têm uma história de pagar dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são muitas vezes utilizados para fornecer um potencial de crescimento constante para investidores carteiras. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente a curto prazo e dia comerciantes. Confiar na volatilidade, a fim de lucrar com as oscilações de preços rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscada. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados de forex, enquanto buy-and-hold investidores podem preferir a estabilidade oferecida por blue chips. Alavancagem Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a uma alavancagem de 2: 1 para as ações. O mercado de forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda maior alavancagem está disponível. É toda essa alavancagem uma coisa boa Não necessariamente. Enquanto ele certamente fornece o trampolim para construir a equidade com um investimento muito pequeno - as contas de forex podem ser abertas com tão pouco como 100 - alavancagem pode tão facilmente destruir uma conta comercial. Horas de Negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. (Para obter mais informações, consulte Alavancagem de Forex: Uma espada de dois gumes.) As sessões de negociação de ações estão limitadas a horas de troca, geralmente das 9h30 às 16h, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativa 24 horas a partir de 5h EST domingo, através de 5h EST sexta-feira, abertura em Sydney, em seguida, viajar ao redor do mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para o comércio nos mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez virtualmente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujas programações limitariam sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de forex comércios 24 horas por dia não significa que você tem que. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Vs Forex. Índices Índices do mercado de ações são uma combinação de ações semelhantes, que pode ser usado como uma referência para um determinado portfólio ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros norte-americanos, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o índice Nasdaq Composite. O Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) eo Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um importante método de medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices de mercado de ações, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis ostentam forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa da média favorável de preços diários. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros de índices de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 eo mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. Volatilidade A volatilidade e liquidez dos contratos e-mini é desfrutada por muitos comerciantes de curto prazo que participam em índices do mercado de ações. Os principais índices de ações do mercado de futuros a um valor médio diário nocional de 145 bilhões, excedendo o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária na movimentação de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo. Enquanto o valor negociado diário médio empalidece em comparação com o dos mercados de forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de forex, incluindo a liquidez confiável, as cotações diárias de movimento de preço médio que são propícias a lucros a curto prazo , E negociação fora do horário regular do mercado americano. Alavancagem Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante ao que está disponível para os comerciantes de forex. Com futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir as perdas da conta. Requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas bolsas onde os contratos são negociados, e pode ser tão pouco como 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores margens. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de comércio em tamanhos de posição grande com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de ganhos enormes - ou sofrer perdas devastadoras. Horas de negociação Embora a negociação exista praticamente o tempo todo para os e-minis negociados eletronicamente (o comércio cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais valorizem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado de câmbio e liquidez durante off Horas de mercado poderia ser uma preocupação dependendo do contrato específico e hora do dia. Tratamento fiscal Embora fora do âmbito deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Ganhos a curto prazo sobre contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para taxas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status mark-to-market (MTM) para fins de IRS, que permite deduções para despesas relacionadas com o comércio, tais como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o negócio principal dos indivíduos, a Publicação 550 do IRS e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como um comerciante para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem aconselhamento e especialização de um contabilista qualificado ou outro especialista em impostos para gerir mais favoravelmente as actividades de investimento e os correspondentes encargos fiscais. (Negociação forex pode fazer para um tempo confuso organizar seus impostos. Estes passos simples vai manter tudo em linha reta. Confira Forex Taxation Basics.) A linha inferior A internet e comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores em todo o mundo para participar Em uma variedade crescente de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou futuros contratos é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais de mercado para entrar, sair ou gerenciar corretamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é comprar e manter a longo prazo, gerando um crescimento constante e ganhar dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente de qual instrumento (s) um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve ser baseada em qual é o melhor ajuste.